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原创 他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!

原标题:他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!在汇商传媒(Forexpress)过往文章中,曾发布数个知名交易员有关Price Action(PA,裸K)的诸多相关文章。不管是Dale Woods、Justin Bennett还是Nial Fuller,抑或Rolf Schlotmann,这些价格行为倡议者的PA交易文章受到了众多读者的叫好。汇商君发现,在这些交易专家“交易思维”的影响下,很多读者开始从认识到学习,再到探究“价格行为”交易的“秘密”。

原标题:他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!

在汇商传媒(Forexpress)过往文章中,曾发布数个知名交易员有关Price Action(PA,裸K)的诸多相关文章。不管是Dale Woods、Justin Bennett还是Nial Fuller,抑或Rolf Schlotmann,这些价格行为倡议者的PA交易文章受到了众多读者的叫好。汇商君发现,在这些交易专家“交易思维”的影响下,很多读者开始从认识到学习,再到探究“价格行为”交易的“秘密”。

事实上,上述提及的几位PA交易倡议者并非最早的PA研究与创立者,他们也只是价格行为的追随者。PA交易的“鼻祖”级人物应该是AL Brooks(阿尔·布鲁克斯),最为华尔街技术分析大师,Brooks算是价格行为交易领域的权威,他最擅长价格行为(裸K)分析,并在此领域具有开创了贡献,在美国期货交易界拥有极大的影响力。

原创             他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!AL Brooks

尽管早已年过花甲,但Brooks至今仍精力旺盛,每天在自己的网站博客或社交账号分享他对全球交易市场的分析。下面,就让我们一起来了解下这位享誉世界的华尔街技术分析大师AL Brooks的交易经历及研究成果。

从医学博士投身交易事业

年过60的Brooks生活在美国加州,至今从事交易事业30余年。他小时候家里比较穷,家中5个兄弟姐妹,共用一个卫生间,并发誓长大后要赚钱。后来,他在芝加哥大学取得眼科医学博士学位,并很快成为一名知名的眼科医生,并拥有一家眼科治疗中心。

直到1987年,Brooks才开始了他的交易生涯。众所周知,1987年是美国著名的“黑色星期一”的年份,就在这一天有人做空成为家喻户晓的“交易大神”,比如当年32岁的保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones),在这一次做空战役中获利62%。然而,这一天绝大部分的人都是亏损惨重,包括Brooks。

据Brooks回忆道,当时他做空了13张标普合约,但入场后不久就有一台手术等着他去做,于是他不得不平仓出局,亏了数千美金。令他懊悔不已的是,当他下班后,才看到市场暴跌的新闻。如果他继续持有这13张交易合约,那么将获利数十万美元。他说,这是他印象最深的一笔交易,至今难以忘却。

那会的Brooks并没有全职投身交易,他一边做医生赚钱,一边兼职交易,因为他还有三个孩子需要抚养。据了解,Brooks在进入交易市场初期,并没有赚取多少钱。他尝试了各种各样的方法,比如四度空间理论,后来被证明完全没有用处,他还花了10,000多小时去编制各种各样的技术指标,后来他认为所有的指标都只不过是价格的反映,也就是说,技术指标只不过是反应价格波动的第二手信息。

原创             他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!

后来,他想,为什么不返璞归真,去分析第一手信息:价格呢?因此,Brooks几乎丢弃了所有的技术指标,对价格行为进行逐根K线分析(Bar by Bar),也就是最初的价格行为分析。他的交易体系逻辑清晰,实用度较高。

花了10年时间才达到稳定盈利

据了解,Brooks在交易领域前前后后花费了10年时间才达到稳定盈利。然而,他回顾自己这10年曲折的交易历程,却认为不过是走了太多弯路。如果拥有一个系统的且正确的训练体系,一个人从新手到稳定盈利,所需要的时间会大大缩短,事实上,很多利用他的价格行为理论去做交易的人,都实现了稳定盈利,时间各有长短,有的人用了两年,有的人用了五年,有的人只用了数个月。

在数十年的交易实践和研究中,Brooks出版了自己的三本著作,即《Trading Price Action—TRENDS》、《Trading Price Action—REVERSALS》以及《Trading Price Action—TRADING RANGES》。对于中国交易者而言,有两本中文译本可供读者阅读学习,即《日本蜡烛图交易技术分析》和《高级反转技术分析之价格行为交易系统之反转分析》。

不过,AL Brooks在交易者中仍饱受争议。此前,他拒绝提供实盘交易记录而引发重大争议,许多交易者认为他就是一个骗子。尽管如此,这不会影响他的书籍在交易者中受到的好评,更不会影响他在全球甚至中国市场上粉丝的“簇拥”。

以下是Al Brooks针对2020年全球市场做的一个深度分析视频,其中分析市场包括Emini S&P 500、国债、欧元/美元、原油、黄金以及比特币等。

视频内容导读:

  • 00:00 简介
  • 01:46 Emini S&P 500
  • 22:35 债券
  • 30:48 欧元/美元
  • 36:00 原油
  • 38:50 黄金
  • 40:40 比特币
  • 48:05 总结

如何从风险和收益角度出发评估一笔交易是否值得去做?

当交易者思考是否做一笔交易的时候,他会自问:这笔交易能赚钱吗?虽然他可能不考虑交易员公式,但会根据数学结构模型的评估结果来决策,如果认为胜率乘以收益明显大于失败概率乘以风险,那么就会做这笔交易。

例如,公式中有三个变量,他能够控制其中的两个并预估出第三个。其中,风险是以他设定的保护性止损为前提的,如果在迷你期货合约上设置的止损位是进场价反向的2个点,那么风险就是2个点;收益是以他设定的止盈位为前提的,如果目标位是进场价方向上的2个点,那么收益就是2个点。大部分交易员都不应该在回报低于风险的情况下做交易,因为他们随后得有一个不切实际的高概率盈利比率才行。

举个例子,如果一个交易员冒着3个点的风险去博取1个点的盈利,那么他必须有80%的交易都盈利才能打成平手。然而,他的目标永远不能设定为不赔不赚,因为交易就是做生意,就得盈利。要想保证挣钱,以这种风险收益结构模型来操作的话,他的赚钱概率达到90%才行。

原创             他是PA裸K交易开创“鼻祖”,却花了10年时间才稳定盈利!

假设他做了10笔交易,设定的盈利目标是1个点,止损是3个点。如果7次赚,3次亏,那么他累计7次的盈利赚了7个点,3次亏损赔了9个点。最后发现,10笔交易下来,虽然赚钱概率高达70%,但最终结果是亏损2个点。虽然赚钱会使他感觉很好,可能对如何避免那3次亏损的交易也都有合理的理由,但真到了设置每笔交易的时候,笔笔都合乎情理。

同时,他还得考虑到手续费、滑点以及偶尔的失误,最后会发现,赚钱概率达到90%才能以交易谋生。他还必须要在之后的时间里都保持住这个赚钱水平,只是几乎没有哪个交易员有这个能耐。

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作者: admin

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